浩物股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,047,957,912.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 300,496.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,397,934.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,119,656,342.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,434,890,791.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,270,115.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,571,509.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,586,033.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,803,318,449.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,337,892.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,280,755.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,907,989.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,188,744.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,740,014.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,690,014.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,501,270.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 633,219,322.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,314,541.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 651,533,864.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 689,566,684.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,600,138.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,367,066.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 748,533,889.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,000,025.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,767.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,825,829.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,158,990.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,984,819.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩物股份_2024年三季报资产负债表 | 浩物股份_2024年三季报利润表 |