浩物股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,976,336,042.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,362.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,917,964.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,020,553,369.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,557,107,180.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,654,671.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,504,910.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,575,746.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,823,842,509.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,710,860.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,241,026.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,979,934.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,220,961.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,155,370.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,155,370.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,934,409.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 415,537,755.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,537,755.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,065,004.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,315,479.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,452,001.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,832,485.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,294,730.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,429.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,416,292.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,158,990.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,575,282.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,386,853.95 | |
| 资产减值准备(元) | 23,687,410.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,052,039.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,052,039.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,315,309.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,584,974.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 809,946.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,004.26 | |
| 财务费用(元) | 9,660,540.63 | |
| 投资损失(元) | 7,142,038.01 | |
| 递延所得税(元) | 2,504,364.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,130,150.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,625,785.19 | |
| 存货的减少(元) | 120,629,578.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,157,922.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,070,815.35 | |
| 其他(元) | 1,431,672.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 682,575,282.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 586,158,990.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,416,292.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩物股份_2024年中报资产负债表 | 浩物股份_2024年中报利润表 |