浩物股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,571,645.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,747.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,957,425.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,060,758,818.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 838,177,860.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,908,531.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,587,416.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,273,933.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 973,947,741.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,811,076.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,025.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,979,934.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,029,959.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,325,247.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,325,247.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,295,287.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,087,917.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,087,917.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,773,386.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,225,967.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,871,877.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,871,231.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,783,314.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,526.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,671,949.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,158,990.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,830,939.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩物股份_2024年一季报资产负债表 | 浩物股份_2024年一季报利润表 |