浩物股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,029,321,112.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,549,838.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,059,310.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,216,930,261.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,644,444,869.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,465,085.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,715,024.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,750,265.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,247,375,245.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,444,984.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,230,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,217,622.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,447,622.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,110,658.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,380,658.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,933,036.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 880,222,776.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,354,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 904,576,976.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 737,352,445.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,167,542.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,976,749.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,496,736.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,080,239.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 395,653.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,097,872.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,061,117.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,158,990.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,424,425.50 | |
| 资产减值准备(元) | 31,719,067.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,781,697.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,781,697.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,310,791.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,798,292.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,041,212.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,667.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,994,962.95 | |
| 财务费用(元) | 19,207,327.37 | |
| 投资损失(元) | 9,979,086.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,584,368.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,431,154.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,846,786.54 | |
| 存货的减少(元) | -54,223,342.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,061,540.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,456,383.27 | |
| 其他(元) | -2,365,150.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,158,990.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,061,117.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,097,872.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩物股份_2023年年报资产负债表 | 浩物股份_2023年年报利润表 |