浩物股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,066,765,372.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,989.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,742,983.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,173,559,346.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,826,182,353.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,665,323.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,179,885.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,382,232.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,240,409,794.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,850,448.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,230,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 496,745.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,726,745.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,700,394.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,700,394.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,973,648.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 569,279,874.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,534,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,814,074.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,067,120.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,219,062.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,120,436.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,406,619.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,407,454.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,968.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,645,326.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,061,117.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,706,443.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩物股份_2023年三季报资产负债表 | 浩物股份_2023年三季报利润表 |