浩物股份 (000757.SZ)

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浩物股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,823,734,057.07       
 收到的税费返还(元) 51,519.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 64,333,821.24       
 经营活动现金流入小计(元) 1,888,119,397.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,714,786,052.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 114,150,729.94       
 支付的各项税费(元) 37,041,324.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 126,127,418.54       
 经营活动现金流出小计(元) 1,992,105,525.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -103,986,128.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 6,230,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 306,749.38       
 投资活动现金流入小计(元) 6,536,749.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,778,335.82       
 投资活动现金流出小计(元) 37,778,335.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,241,586.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 252,515,224.83       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,200.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 252,519,424.83       
 偿还债务支付的现金(元) 133,775,178.05       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,754,927.05       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,034,229.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 148,564,334.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 103,955,090.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 158,998.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,113,625.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 538,061,117.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 506,947,491.43       
补充资料:       
 净利润(元) -35,762,346.84       
 资产减值准备(元) 23,173,804.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 49,126,716.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 49,126,716.47       
 无形资产摊销(元) 1,018,338.06       
 长期待摊费用摊销(元) 7,664,394.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 133,477.74       
 固定资产报废损失(元) 212.50       
 公允价值变动损失(元) 4,466.29       
 财务费用(元) 6,246,697.84       
 投资损失(元) 2,355,465.28       
 递延所得税(元) -1,309,268.22       
  其中:递延所得税资产减少(元) 434,785.07       
 递延所得税负债增加(元) -1,744,053.29       
 存货的减少(元) -176,344,906.17       
 经营性应收项目的减少(元) 53,295,969.99       
 经营性应付项目的增加(元) -48,399,393.94       
 其他(元) 1,159,170.45       
 现金的期末余额(元) 506,947,491.43       
 减:现金的期初余额(元) 538,061,117.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,113,625.89       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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