中交地产_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,365,577,059.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,286,190.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,782,690,012.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,360,553,262.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,316,099,766.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,378,827.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,190,299,027.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,575,952,763.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,381,730,384.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 978,822,878.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 623,428,251.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,873,322.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,226.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 695,548,800.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,773,641.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 745,941,816.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,715,458.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,166,657.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 441,036,593.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,305,515,970.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,777,706.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,772,330,270.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,426,134,291.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,465,547,509.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,218,604.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,571,076.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,912,252,877.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,139,922,607.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,228,266,386.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,868,922,824.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,640,656,437.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交地产_2024年三季报资产负债表 | 中交地产_2024年三季报利润表 |