中交地产_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,885,696,480.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,942,965.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,348,338,512.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,354,977,957.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,359,418,481.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,008,770.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,044,776,275.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 993,828,720.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,611,032,248.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 743,945,709.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 537,678,251.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,756,035.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,526.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,543,813.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,676,839.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,891,816.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 751,568,655.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,024,842.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 441,036,593.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,818,110,760.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,686,144.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,278,833,499.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,056,177,112.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,019,706,018.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,135,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,636,457.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,090,519,588.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,811,686,088.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,220,765,221.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,868,922,824.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,648,157,603.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -999,002,773.47 | |
| 资产减值准备(元) | 226,377,546.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,705,499.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,361,274.73 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,344,224.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,636,431.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,737,387.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,819.89 | |
| 财务费用(元) | 548,595,659.42 | |
| 投资损失(元) | -20,267,550.60 | |
| 递延所得税(元) | -122,577,754.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,361,773.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,215,980.11 | |
| 存货的减少(元) | 4,362,916,373.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,533,735.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,282,730,109.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,648,157,603.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,868,922,824.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,220,765,221.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交地产_2024年中报资产负债表 | 中交地产_2024年中报利润表 |