中交地产_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,085,643,066.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,208,073.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 927,972,939.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,054,824,079.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,493,687,828.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,230,409.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 508,887,764.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 672,699,234.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,800,505,237.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,254,318,842.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,617,351.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,575,110.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,256.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,300,718.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,429,729.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 512,491,816.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,921,545.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,620,827.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,279,121,113.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,738,394.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,288,859,508.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,438,603,146.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 464,472,525.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,722,316.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,907,797,988.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,618,938,480.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -748,240,465.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,868,922,824.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,120,682,359.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交地产_2024年一季报资产负债表 | 中交地产_2024年一季报利润表 |