中交地产_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,230,788,835.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,606,207.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,580,233,471.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,624,628,513.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,895,426,104.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 496,476,905.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,851,569,963.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,332,573,390.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,576,046,363.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,048,582,150.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,228,808,123.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,877,119.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,693,350.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,547,378,593.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,043,806.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,894,975.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,938,781.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 995,439,811.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 418,280,094.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 418,280,094.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,621,141,769.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,605,352.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,147,027,216.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,176,889,777.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,572,540,783.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,325,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,396,073.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,003,826,633.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,856,799,417.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,187,222,544.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,681,700,280.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,868,922,824.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,472,213,515.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,317,272,474.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,990,649.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,015,543.98 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 15,975,105.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,712,285.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,955,514.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,637,878.51 | |
| 财务费用(元) | 806,408,727.91 | |
| 投资损失(元) | -8,427,021.52 | |
| 递延所得税(元) | -77,912,572.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,688,940.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,223,632.94 | |
| 存货的减少(元) | 16,995,077,205.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 200,793,232.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,974,570,554.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,868,922,824.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,681,700,280.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,187,222,544.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中交地产_2023年年报资产负债表 | 中交地产_2023年年报利润表 |