中交地产_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,502,625,147.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 495,328,686.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,385,613,001.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,383,566,835.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,021,996,347.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,957,774.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,531,704,145.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,035,605,857.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,964,264,124.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,419,302,711.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 997,057,123.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,244,416.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,488,660.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,189,790,199.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,133,326.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 397,094,975.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,228,301.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 759,561,898.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 418,280,094.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 418,280,094.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,356,001,449.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,302,160.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,881,583,703.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,269,339,330.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,039,108,409.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 85,420,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,206,709.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,554,654,449.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,673,070,745.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,505,793,863.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,681,700,280.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,187,494,144.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交地产_2023年三季报资产负债表 | 中交地产_2023年三季报利润表 |