中交地产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,665,959,638.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,727,838.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,843,860,797.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,876,548,274.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,311,792,120.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,097,853.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,152,607,805.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,162,081,063.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,881,578,842.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,994,969,432.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,431,092.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,980,161.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,365,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 927,776,513.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,603,557.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 304,169,276.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,772,834.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 595,003,679.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 418,280,094.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 418,280,094.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,633,425,158.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,602,217.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,147,307,469.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,041,386,429.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,295,420,847.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,295,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,050,381.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,508,857,658.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 638,449,811.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,228,422,922.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,681,700,280.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,910,123,203.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -443,069,311.13 | |
| 资产减值准备(元) | 303,635,870.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,909,328.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,234,463.17 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,674,865.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,845,648.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,939,306.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,334,001.02 | |
| 财务费用(元) | 267,456,171.93 | |
| 投资损失(元) | -129,589,268.23 | |
| 递延所得税(元) | -30,911,289.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,125,566.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,214,277.27 | |
| 存货的减少(元) | 3,007,853,259.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,270,415,721.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,274,112,363.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,910,123,203.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,681,700,280.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,228,422,922.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交地产_2023年中报资产负债表 | 中交地产_2023年中报利润表 |