中交地产_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,677,066,279.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,116,813.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,040,608,598.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,616,791,691.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,940,632,016.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 607,429,959.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,592,891,356.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,540,998,412.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,681,951,744.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -244,512,878.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,934,839,946.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,278,586,175.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,966,808.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192,732.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,512,745,717.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,882,341.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,521,691,727.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 365,796,662.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,938,370,731.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,425,625,014.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 629,630,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 629,630,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,745,178,935.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,715,035,119.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,089,844,054.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,900,821,817.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,022,407,524.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 191,165,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,755,684,618.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,678,913,960.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,589,069,905.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,079,854,974.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,761,555,254.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,681,700,280.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,022,328,320.51 | |
| 资产减值准备(元) | 568,000,991.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,700,571.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,048,335.63 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 14,652,235.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,679,665.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,429,733.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -879,766.60 | |
| 财务费用(元) | 383,022,496.84 | |
| 投资损失(元) | 9,601,874.41 | |
| 递延所得税(元) | 242,296,018.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 122,522,715.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 119,773,303.12 | |
| 存货的减少(元) | 11,273,127,470.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,163,590,526.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,845,102,976.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,681,700,280.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,761,555,254.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,079,854,974.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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