中交地产_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,893,473,399.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 768,843,187.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,823,269,487.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,485,586,074.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,350,658,609.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,770,439.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,260,143,535.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,634,163,947.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,714,736,531.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,521,025,780.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,642,104.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,531,258.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,713,263,143.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,557,937.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,338,588,035.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,376,205,973.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,662,942,829.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,282,199,767.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,677,301,448.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,959,501,215.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,006,666,324.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,908,455,291.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 191,165,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,716,312,190.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,631,433,806.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,671,932,591.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,564,025,878.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,761,555,254.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,197,529,376.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交地产_2022年三季报资产负债表 | 中交地产_2022年三季报利润表 |