中交地产_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,403,192,377.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 566,800,254.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,917,808,716.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,887,801,349.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,340,688,240.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,171,145.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,757,920,826.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,645,244,945.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,075,025,158.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -245,013,112.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,812,776,190.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,210,105,780.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,410,044.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,209,397.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,364,789,222.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,021,164.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,843,759,835.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,860,780,999.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,495,991,777.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,618,076,352.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,676,682,821.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,294,759,173.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,845,882,289.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,088,014,510.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 191,165,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,697,703,010.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,631,599,810.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,336,840,637.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,020,056,223.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,761,555,254.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,741,499,030.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 332,106,086.65 | |
| 资产减值准备(元) | 206,640.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,749,132.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,715,320.95 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 7,033,811.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,247,436.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,476,494.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -170,885.99 | |
| 财务费用(元) | 231,008,334.62 | |
| 投资损失(元) | 171,642,115.87 | |
| 递延所得税(元) | 80,002,818.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,866,992.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,864,173.27 | |
| 存货的减少(元) | 2,821,157,251.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -780,560,465.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 164,947,851.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,741,499,030.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,761,555,254.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,020,056,223.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交地产_2022年中报资产负债表 | 中交地产_2022年中报利润表 |