中交地产_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,214,915,727.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,684.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 629,781,502.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,844,712,915.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,785,364,998.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,276,463.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,135,272.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,346,599,690.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,138,376,425.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 926,920,504.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,919,381.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,839,885.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,793,477.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,005,471,182.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,010,264,659.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,031,424,774.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,152,629,544.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,101,942,838.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,254,572,383.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,076,127,913.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,580,443.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,212,127.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,115,920,483.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,138,651,899.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,813,563,614.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,761,555,254.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,575,118,869.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交地产_2022年一季报资产负债表 | 中交地产_2022年一季报利润表 |