振华科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,381,484,382.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,265,509.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,890,599.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,533,640,492.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,130,951,001.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,338,378,856.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 500,649,649.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,863,216.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,198,842,724.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,334,797,767.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,153,440.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,217.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,221,328,658.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,665,889.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,539,665,889.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,337,231.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,869,731.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,869,731.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,720,203.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,543,468.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,267,483,671.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -947,613,940.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222,806.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,069,402.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,582,652,769.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,651,722,171.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华科技_2024年三季报资产负债表 | 振华科技_2024年三季报利润表 |