振华科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,218,373,566.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,036,601.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,870,718.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,446,280,886.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,515,986,514.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,358,175,078.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 878,215,970.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,350,032.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,022,727,596.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 423,553,290.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,305,229.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,029,673.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,334,903.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,070,297.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,070,297.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,735,393.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,514,499,978.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 723,422,259.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,532,701.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,304,454,939.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,153,722.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 627,882,344.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,629,566.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,076,665,633.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,227,789,305.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,719.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,372,686,922.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,739,267,548.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,111,954,470.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华科技_2023年三季报资产负债表 | 振华科技_2023年三季报利润表 |