振华科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,733,188,423.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,968,745.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,234,155.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,048,391,324.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,515,633,158.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,284,064,049.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,077,260.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,951,101.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,735,725,570.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,623,120.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,108,108.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,731,228.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,110,782.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,110,782.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,379,553.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 416,548,363.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,548,363.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,239,771.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,526,251.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,745,539.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 793,511,563.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -376,963,199.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,715.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,458,283.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,640,645,776.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,187,492.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华科技_2022年三季报资产负债表 | 振华科技_2022年三季报利润表 |