四川美丰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,476,772,049.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,402,094.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,872,573.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,563,046,717.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,835,280,501.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,780,241.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,502,685.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,000,972.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,368,564,399.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,482,317.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,452,320,519.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,414,137.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,383.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,472,746,040.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,825,583.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,516,825,583.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,079,543.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,024,443.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,024,443.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,583,849.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 944,463.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,516,227.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,044,540.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,020,096.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 828,022.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,210,700.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,011,005,265.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,126,215,965.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 260,383,761.14 | |
| 资产减值准备(元) | -13,484,913.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,343,388.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,343,388.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,225,073.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -988,073.11 | |
| 财务费用(元) | 1,127,840.74 | |
| 投资损失(元) | -20,900,968.35 | |
| 递延所得税(元) | 3,633,622.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,250,423.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -616,801.43 | |
| 存货的减少(元) | -106,311,221.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,387,060.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,933,251.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,126,215,965.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,011,005,265.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,210,700.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川美丰_2023年中报资产负债表 | 四川美丰_2023年中报利润表 |