国元证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,979,133,047.09 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,200,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 5,272,442,547.23 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 500,124,524.86 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 10,715,939,146.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,359,225.10 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,164,302,672.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,482,301,163.56 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,144,897,992.52 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 974,035,205.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,978,003.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,415,931,476.45 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 13,719,695,926.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,664,538,604.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,817,762,559.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 9,071,056.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,767,106.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,481,672.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,319,836.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,408,763,538.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,364,253.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,490,127,791.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,336,807,955.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,789,930,363.42 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 34,035,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,824,980,363.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,529,739,188.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,565,479,544.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,403,337.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,135,622,070.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,641,706.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,051,798.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,155,261,098.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,661,438,477.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,816,699,576.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国元证券_2024年三季报资产负债表 | 国元证券_2024年三季报利润表 |