国元证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,718,979,510.80 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 900,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 147,473,905.38 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 10,924,617,926.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 992,366,321.80 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 948,323,590.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,631,761,254.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 883,864,643.43 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 661,327,830.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,264,736.67 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 675,669,224.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,654,503,166.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 13,001,603,178.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,161,232,780.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -529,471,525.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,689,669.52 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,276,978.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,966,648.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,087,931,747.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,948,591.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,134,880,338.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,082,913,690.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,037,119,430.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 23,881,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,918,699,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,575,554,244.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,242,781,982.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,368,177.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,830,704,404.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,087,995,025.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,322,412.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,519,067,778.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,661,438,477.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,142,370,699.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,000,675,806.65 | |
| 资产减值准备(元) | 38,744,353.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,521,438.12 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,521,438.12 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 24,869,251.13 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 21,383,199.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,486,051.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,799.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,255.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -551,684,643.53 | |
| 投资损失(元) | 18,525,899.52 | |
| 汇兑损失(元) | -5,322,412.52 | |
| 递延所得税(元) | 27,820,836.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,642,868.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 84,463,704.77 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -14,431,273,699.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 697,590,760.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,066,764,552.41 | |
| 其他(元) | -1,275.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,142,370,699.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,661,438,477.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,519,067,778.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国元证券_2024年中报资产负债表 | 国元证券_2024年中报利润表 |