国元证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,471,551,874.99 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 300,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,404,472,041.52 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,992,659,305.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 616,627,697.01 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 398,392,059.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,183,702,978.79 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 31,474,296.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 495,048,490.22 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 378,966,830.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,710,077.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,777,545.88 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,334,939,860.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,730,917,100.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,452,785,878.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,091.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,091.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,149,495,108.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,412,928.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,165,908,037.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,165,906,946.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,114,848,745.34 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,066,719,910.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,181,568,655.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,325,450,098.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,672,920.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,326,149.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,640,449,167.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,458,880,512.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,039,194.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 830,037,614.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,661,438,477.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,491,476,092.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国元证券_2024年一季报资产负债表 | 国元证券_2024年一季报利润表 |