国元证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,996,087,672.16 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 780,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 992,465,648.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,857,643,163.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,626,196,484.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,577,113,090.45 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,775,024,405.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 575,306,466.48 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 748,500,568.18 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,688,990,562.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,776,685,920.90 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,779,101,027.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,920,722,041.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,294,525,557.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 21,848,671.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,521,372.79 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,782,835.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,152,879.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,977,545.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,377,545.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,224,666.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,185,722,557.10 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 46,987,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,173,632,557.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,611,824,349.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,636,234,786.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,850,180.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,315,909,316.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,857,723,240.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,206,391.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,628,820,590.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,290,259,068.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,661,438,477.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,868,506,228.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,162,015.60 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,162,015.60 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 75,666,791.05 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 67,160,330.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,506,460.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -207,215.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,789.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 286,956,721.91 | |
| 投资损失(元) | -274,704,539.20 | |
| 汇兑损失(元) | 4,242,914.96 | |
| 递延所得税(元) | -3,735,058.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,518,401.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,783,342.98 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -6,049,247,727.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,872,067.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,277,170,772.04 | |
| 其他(元) | -553,212.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,661,438,477.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,290,259,068.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,628,820,590.97 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国元证券_2023年年报资产负债表 | 国元证券_2023年年报利润表 |