国元证券_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,642,589,460.86 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 899,359,162.11 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,851,519,323.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,630,025,098.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,023,493,045.02 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,487,587,181.06 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,009,893,985.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 627,269,263.99 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,010,689,965.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,501,440,750.98 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,080,571,198.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,807,452,345.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,783,959,300.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,166,403.36 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,077.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,246,481.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,375,942.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,575,942.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,329,461.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,038,052,129.85 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 36,411,662,870.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,449,714,999.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,917,312,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,494,337,346.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,570,951.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,446,220,618.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,003,494,381.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,375,486.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,824,418,893.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,290,259,068.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,465,840,175.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国元证券_2023年三季报资产负债表 | 国元证券_2023年三季报利润表 |