国元证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,919,288,255.37 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 1,541,769,592.68 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,553,535,037.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,177,214,387.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,191,807,273.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 669,094,182.61 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 695,483,063.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,568,831.07 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 950,798,775.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,571,634,751.92 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,644,477,181.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,805,056,785.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,613,249,512.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,580,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,447.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,623,447.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,656,085.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,856,085.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,232,637.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,403,161,337.25 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 22,513,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,916,481,337.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,099,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,157,754,609.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,972,540.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,280,127,149.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,636,354,187.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,682,000.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,880,445,962.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,290,259,068.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,409,813,106.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 914,347,343.11 | |
| 资产减值准备(元) | 9,897,255.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,079,690.35 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,079,690.35 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 35,144,512.97 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 30,716,683.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,427,829.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,470.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,568.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,888,566.39 | |
| 投资损失(元) | -144,509,320.77 | |
| 汇兑损失(元) | -4,068,023.45 | |
| 递延所得税(元) | -12,426,886.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,137,954.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,711,068.17 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -7,765,000,599.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,123,544,044.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,871,572,805.24 | |
| 其他(元) | -1,105,375.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,409,813,106.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,290,259,068.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,880,445,962.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国元证券_2023年中报资产负债表 | 国元证券_2023年中报利润表 |