国元证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,363,478,370.83 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 583,508,707.00 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 662,742,733.21 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 978,112,573.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,745,925.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,885,588,309.77 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 364,449,219.72 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 700,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 414,651,213.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,019,520.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,620,787.28 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,272,236,736.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,275,977,477.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,390,389,167.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,330,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,393.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,708,393.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,205,275.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,205,275.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,496,881.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 584,923,400.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,562,306,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,147,230,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,395,946,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,082,350.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,073,226.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,614,101,727.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,533,128,422.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,314,578.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -953,072,204.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,290,259,068.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,337,186,864.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国元证券_2023年一季报资产负债表 | 国元证券_2023年一季报利润表 |