国元证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,229,977,979.89 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 700,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 3,392,015,088.28 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 1,040,509,346.51 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,283,002,135.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,236,067,144.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,803,963,867.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,685,535,562.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,370,421,966.02 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,751,455,668.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 853,784,435.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,021,936,839.66 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,855,429,565.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,853,028,475.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 850,840,037.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,832,507,086.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,666,591.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,625,223.99 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,090,997.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,382,813.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,310,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,157,772.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,467,772.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,084,959.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,777,344,205.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 44,559,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,337,134,205.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,146,139,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,705,919,994.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,774,609.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,914,834,023.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,422,300,181.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 275,148,855.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,368,871,164.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,921,387,904.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,290,259,068.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,734,438,369.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,511,207.18 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,511,207.18 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 66,561,052.48 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 58,383,621.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,177,431.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,909.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 228,132.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 212,887,111.40 | |
| 投资损失(元) | -438,484,291.32 | |
| 汇兑损失(元) | 19,482,796.88 | |
| 递延所得税(元) | -15,905,957.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,015,504.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,890,452.87 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -11,925,445,786.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,121,311,376.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,066,919,229.18 | |
| 其他(元) | -714,112.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,290,259,068.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,921,387,904.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,368,871,164.08 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国元证券_2022年年报资产负债表 | 国元证券_2022年年报利润表 |