国元证券_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,588,542,453.96 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,791,661,730.83 | |
买入返售金融资产收到的现金(元) | 918,086,324.33 | |
回购业务资金净增加额(元) | 8,232,038,779.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 999,856,805.11 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,491,143,055.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,021,329,149.31 | |
处置交易性金融资产的净减少额(元) | 18,199,768,683.42 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 991,149,668.83 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,021,940,928.60 | |
支付的各项税费(元) | 958,324,436.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,220,984,006.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,392,167,723.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 3,516,135.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 124,806,669.79 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,393.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 128,701,198.66 | |
投资支付的现金(元) | 100,684,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,906,882.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 229,590,882.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,889,684.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,380,210,470.44 | |
发行债券收到的现金(元) | 35,957,630,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,337,840,470.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,886,744,792.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,589,235,519.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,413,289.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,504,393,601.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,833,446,869.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,572,849.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,705,291,459.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,921,387,904.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,626,679,364.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国元证券_2022年三季报资产负债表 | 国元证券_2022年三季报利润表 |