国元证券_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,868,088,576.68 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,474,140,544.50 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 1,442,506,494.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 7,682,488,092.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 842,093,463.44 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,665,652,492.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,974,969,663.52 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 607,669,165.98 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 705,218,866.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 489,786,395.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,141,584,821.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 14,116,424,154.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,060,683,404.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 455,100,047.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,914,286,258.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,295,292.89 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,393.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,673,686.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,374,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,595,082.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,969,082.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,295,395.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,453,666,377.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 22,433,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,887,296,377.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,134,074,056.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,036,443.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,578,020.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,445,688,519.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,441,607,857.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,901,979.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,424,500,699.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,921,387,904.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,345,888,604.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 748,879,779.99 | |
| 资产减值准备(元) | -120,570,915.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,938,505.54 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,938,505.54 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 25,714,142.53 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 21,500,958.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,213,184.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 790,807.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,871.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,100,095.04 | |
| 投资损失(元) | -192,799,001.83 | |
| 汇兑损失(元) | -3,167,185.62 | |
| 递延所得税(元) | -4,647,528.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,361,456.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,713,927.94 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 2,322,529,910.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,957,755,943.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,490,703,037.81 | |
| 其他(元) | -736,364.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,345,888,604.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,921,387,904.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,424,500,699.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国元证券_2022年中报资产负债表 | 国元证券_2022年中报利润表 |