国元证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,304,623,693.79 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,555,978,226.70 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,582,392,798.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,865,331.80 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 603,666,044.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,598,526,095.86 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 311,694,430.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 341,666,488.50 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 450,587,619.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,577,396.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,311,838.45 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,699,488,442.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,898,326,216.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,996,314.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,996,314.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,996,314.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,314,259.50 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 9,456,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,480,324,259.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,273,416,578.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,287,958.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,758,187.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,463,462,724.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,016,861,534.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,150,439.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,660,215,539.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,921,387,904.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,581,603,443.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国元证券_2022年一季报资产负债表 | 国元证券_2022年一季报利润表 |