美锦能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,969,362,830.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,789,854.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,676,052.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,289,828,737.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,435,857,821.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,308,350.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,804,810,781.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,615,915.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,082,592,868.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,235,869.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,964,942,064.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,779,406.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,645,217.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,951,214.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,041,317,902.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,791,404,740.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 961,530,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,764,211.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,866,098,952.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,824,781,049.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,581,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,581,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,378,054,923.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 820,194,085.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,224,830,309.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,488,062,266.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,026,941.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,725,927.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,794,815,135.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,430,015,173.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,530,007.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,887,706,884.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,700,176,876.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美锦能源_2023年三季报资产负债表 | 美锦能源_2023年三季报利润表 |