美锦能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,992,996,451.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,481,899.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,731,503.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,130,209,855.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,903,467,051.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,804,754.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,042,329,893.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,675,933.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,189,277,632.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,067,777.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,067,442,064.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,515,491.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,972,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,076,930,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,339,471,677.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,485,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,753,646.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,735,710,323.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,780,168.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 690,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,085.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,644,085.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,930,615.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,508,478.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,743,013.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,182,107.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,461,977.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,385,969.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,887,706,884.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,558,320,915.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美锦能源_2023年一季报资产负债表 | 美锦能源_2023年一季报利润表 |