新能泰山_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,281,931.77 | |
收到的税费返还(元) | 14,453,890.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,646,866.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,193,382,688.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,051,388,101.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,782,672.50 | |
支付的各项税费(元) | 34,755,067.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,699,615.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,181,625,456.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,757,231.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,873,225.97 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,916.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,878,142.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,871,642.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,026,368,620.58 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,226,368,620.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,266,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,442,299.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,835,251.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,332,777,551.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,408,931.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,523,342.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 247,379,577.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 150,856,234.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -34,525,193.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,542,000.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,542,000.32 | |
无形资产摊销(元) | 1,360,388.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,145,839.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,573.46 | |
财务费用(元) | 36,039,855.79 | |
投资损失(元) | -2,201,791.45 | |
递延所得税(元) | -348,427.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -312,296.69 | |
递延所得税负债增加(元) | -36,130.35 | |
存货的减少(元) | -130,573,717.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | 270,294,230.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | -150,858,216.04 | |
现金的期末余额(元) | 150,856,234.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 247,379,577.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,523,342.30 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新能泰山_2023年中报资产负债表 | 新能泰山_2023年中报利润表 |