新能泰山_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,994,532.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,841,981.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 913,836,514.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 776,711,254.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,654,488.67 | |
支付的各项税费(元) | 20,171,135.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,531,416.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 852,068,294.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,311,370.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,750.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,315,120.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,308,620.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 460,337,619.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 460,337,619.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 593,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,746,169.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,610,958.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 627,357,128.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,019,508.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,559,908.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 247,379,577.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 140,819,668.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新能泰山_2023年一季报资产负债表 | 新能泰山_2023年一季报利润表 |