新能泰山_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,146,249.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,801,943.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 854,948,192.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 928,389,044.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,047,144.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,687,783.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,998,989.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,034,122,961.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,707,780.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,714,030.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,714,030.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,683,317.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,673,317.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,673,317.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,562,116.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,090,139.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,528,023.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新能泰山_2022年一季报资产负债表 | 新能泰山_2022年一季报利润表 |