丰乐种业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,905,071,724.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,584,722.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,006,890.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,966,663,337.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,659,415,982.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,834,409.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,577,901.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,219,525.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,080,047,818.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,384,481.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,636,267.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,632,931.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,421.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,301,620.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,805,301.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 656,012,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,817,301.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,484,318.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,396,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,396,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,501,185.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,490,167.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,351,352.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,044,647.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 663,457.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,192,057.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,250,222.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,058,165.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰乐种业_2024年三季报资产负债表 | 丰乐种业_2024年三季报利润表 |