丰乐种业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,908,400,130.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,722,492.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,181,135.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,992,303,758.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,564,008,186.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,651,000.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,699,160.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,888,038.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,883,246,385.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,057,372.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 982,351,564.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,089,157.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,710,479.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 994,151,201.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,841,280.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 988,040,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,118,731,280.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,580,078.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,247,186.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,247,186.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,382,674.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,242,674.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,004,512.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,916.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,631,109.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,871,512.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,240,402.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰乐种业_2023年三季报资产负债表 | 丰乐种业_2023年三季报利润表 |