丰乐种业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,592,740.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,023,184.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,402,623.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,018,549.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,428,416.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,275,508.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,600,878.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,465,397.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,770,200.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,751,651.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,016,996.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 994,165.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,188.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,111,349.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,968,755.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 389,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,288,755.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,822,594.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,188,799.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,798,799.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,188,799.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -918,806.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,036,662.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,871,512.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,834,850.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰乐种业_2023年一季报资产负债表 | 丰乐种业_2023年一季报利润表 |