锦龙股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 354,835,949.81 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 320,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 268,657,609.29 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,088,617,002.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,356,372.47 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 111,189,069.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,265,656,002.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 84,016,400.33 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 184,868,840.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,911,589.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,936,333.03 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,970,807,227.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,421,540,391.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 844,115,611.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,112,830.63 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 454,514.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,567,345.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,463,877.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,463,877.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,103,468.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,137,450,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 162,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,300,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,565,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,132,632.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,182,919.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,078,467.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,789,801,100.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -489,561,100.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 244,651.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,902,631.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,878,895,189.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,289,797,821.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -791,627.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,163,231.12 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,163,231.12 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 15,806,703.64 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 4,938,399.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,868,304.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -544,471.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,212.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -168,925,201.60 | |
| 投资损失(元) | -117,850,876.05 | |
| 汇兑损失(元) | -244,651.82 | |
| 递延所得税(元) | 39,562,140.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,755,240.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -193,099.73 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -2,975,089,734.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 332,528,462.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,411,950,459.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,289,797,821.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,878,895,189.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 410,902,631.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦龙股份_2024年中报资产负债表 | 锦龙股份_2024年中报利润表 |