锦龙股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 141,578,765.41 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 150,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 87,312,127.47 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,537,361,077.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,498,782.21 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 27,000,062.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,986,750,815.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,721,219.56 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 95,149,588.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,860,705.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,657,581.75 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,575,721,987.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,786,111,083.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,639,731.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,980.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,133,980.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,326,402.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,326,402.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,807,578.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,121,670,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 61,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,183,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,143,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,125,224.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,053,157.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,278,848,382.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,358,382.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,611.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,126,539.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,878,895,912.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,062,022,451.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦龙股份_2024年一季报资产负债表 | 锦龙股份_2024年一季报利润表 |