锦龙股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 839,536,726.75 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 90,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -2,220,969,040.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,943,466.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | -1,222,488,846.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 183,179,453.96 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 433,775,296.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,335,641.15 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 451,927,413.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,722,262.36 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -2,093,023,303.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -673,083,236.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -549,405,610.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,617,516.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,116,470.38 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | -7,817.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,726,168.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,061,595.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,061,595.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,335,426.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,871,580,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 955,620,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,804,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,230,004,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,388,299,996.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 562,263,041.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,304,866.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,297,063.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,998,860,100.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,144,799.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 541,750.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,054,487.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,197,949,677.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,878,895,189.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -423,722,983.43 | |
| 资产减值准备(元) | 2,825,626.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,757,158.46 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,757,158.46 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 32,522,498.52 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 11,615,947.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,906,550.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,502,363.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,252.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 107,288,535.31 | |
| 投资损失(元) | -254,277,023.39 | |
| 汇兑损失(元) | -541,750.39 | |
| 递延所得税(元) | -61,923,564.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,185,361.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,738,202.81 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 2,391,943,063.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,946,908.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,791,592,974.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,878,895,189.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,197,949,677.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -319,054,487.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦龙股份_2023年年报资产负债表 | 锦龙股份_2023年年报利润表 |