锦龙股份 (000712.SZ)

+ 收藏

锦龙股份_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 证券       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 662,843,280.87       
 拆入资金净增加额(元) -100,000,000.00       
 回购业务资金净增加额(元) -2,107,829,554.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 52,968,901.12       
 经营活动现金流入小计(元) -1,492,017,372.65       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 147,074,962.18       
 支付给职工及为职工支付的现金(元) 331,101,154.16       
 支付的各项税费(元) 68,094,041.91       
 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) 653,956,779.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 377,747,659.57       
 经营活动现金流出的其他项目(元) -2,200,825,463.61       
 经营活动现金流出小计(元) -622,850,866.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -869,166,506.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 116,470.38       
 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) 386,062.19       
 投资活动现金流入小计(元) 502,532.57       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,843,833.64       
 投资活动现金流出小计(元) 59,843,833.64       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,341,301.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,759,740,000.00       
 发行债券收到的现金(元) 740,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,499,740,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,903,649,996.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 321,824,492.56       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 80,304,866.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 31,281,278.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,256,755,767.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 242,984,232.95       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,007,285.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -684,516,288.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,197,949,677.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,513,433,388.27       
补充资料:       
公告日期 2023-10-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 锦龙股份_2023年三季报资产负债表 锦龙股份_2023年三季报利润表

前瞻产业研究院