锦龙股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 444,751,748.57 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 352,408,041.72 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -310,959,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,966,526.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,167,317.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 101,973,833.06 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 219,889,188.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,346,119.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,032,156.05 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -356,267,218.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,974,078.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 286,074,673.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,193,238.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,470.38 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,861.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,332.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,859,183.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,859,183.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,527,851.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,488,140,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,708,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,528,799,996.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,681,514.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,304,866.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,929,956.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,826,411,466.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,271,466.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,205,844.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,599,765.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,197,949,677.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,360,549,442.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,340,810.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,060,191.46 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,060,191.46 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 16,615,505.02 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 6,089,316.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,526,188.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,102,940.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,315.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,184,874.84 | |
| 投资损失(元) | -141,163,458.47 | |
| 汇兑损失(元) | -1,205,844.86 | |
| 递延所得税(元) | -28,981,752.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,869,867.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,885.14 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 526,820,174.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,083,939.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,329,813.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,360,549,442.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,197,949,677.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,599,765.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锦龙股份_2023年中报资产负债表 | 锦龙股份_2023年中报利润表 |