锦龙股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 165,571,610.77 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 270,253,502.89 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 151,087,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,862,445.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,775,258.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 53,739,226.84 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 128,308,634.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,872,634.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,176,506.23 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -29,005,582.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,091,420.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,316,161.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,333.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,333.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,157,593.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,157,593.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,944,260.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,338,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,438,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,259,999,996.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,870,801.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,813,065.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,367,683,862.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,816,137.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -579,150.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,023,434.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,197,949,677.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,143,926,242.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦龙股份_2023年一季报资产负债表 | 锦龙股份_2023年一季报利润表 |