锦龙股份_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 718,135,923.07 | |
回购业务资金净增加额(元) | 2,735,077,626.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,429,891.16 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 286,603,216.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,952,246,656.47 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 226,707,746.32 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 347,483,756.65 | |
支付的各项税费(元) | 141,047,266.33 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 917,711,357.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,525,047.88 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,732,010,378.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,520,485,552.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 113,298.12 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | -192,862.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | -79,564.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,767,996.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 62,767,996.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,847,561.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,224,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,016,718.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,724,016,718.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,252,500,004.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,736,321.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,724,863.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,084,961,188.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,944,470.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,493,955.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -988,536,972.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,913,440,725.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,924,903,752.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 锦龙股份_2022年三季报资产负债表 | 锦龙股份_2022年三季报利润表 |