厦门信达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,945,674,811.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,075,733.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 624,170,616.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,681,921,162.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,574,642,476.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 496,895,732.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,396,496.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,945,142.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,881,879,847.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,958,684.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,074,053,920.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,086,488.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,554,468.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -32,400.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,207,662,477.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,971,524.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,928,451,767.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,135,115.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,015,558,406.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,807,895,928.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,505,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,883,142,454.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,614,805.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,495,107,259.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,389,120,209.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,031,622.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,611,611.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,949,719,009.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,676,870,841.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,818,236,417.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,791,507.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 807,590,297.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,725,111,126.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,532,701,423.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门信达_2024年三季报资产负债表 | 厦门信达_2024年三季报利润表 |