厦门信达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,333,826,584.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,817,180.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 491,623,692.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,908,267,456.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,711,696,153.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,070,670.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,682,843.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,277,675.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,592,727,343.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,684,459,886.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,821,415,353.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,940,688.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,598,830.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -32,400.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,890,922,472.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,815,188.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,748,165,020.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,063,083.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,800,043,292.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,909,120,819.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 905,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,014,734,178.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,922,644.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,116,006,822.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,607,334,142.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,816,151.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,611,611.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,323,861,365.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,173,011,659.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,942,995,163.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,132.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,349,788,588.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,725,111,126.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,074,899,714.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,943,678.88 | |
| 资产减值准备(元) | 135,921,571.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,401,727.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,401,727.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,077,866.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,657,866.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,826,322.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,931.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 99,976,334.44 | |
| 财务费用(元) | 184,480,359.87 | |
| 投资损失(元) | -123,922,633.88 | |
| 递延所得税(元) | -37,392,490.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,531,529.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,139,038.70 | |
| 存货的减少(元) | -564,523,338.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,659,758.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,365,257,100.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,074,899,714.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,725,111,126.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,349,788,588.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门信达_2024年中报资产负债表 | 厦门信达_2024年中报利润表 |