厦门信达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,365,151,508.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,682,843.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,147,849.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,606,982,201.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,017,178,228.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,885,629.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,360,962.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,374,010.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,454,798,830.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,847,816,629.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,808,305,760.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,828,193.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,938,918.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,859,072,872.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,132,835.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,354,840,989.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,388,640.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,399,362,465.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,540,289,592.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 504,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,848,377,095.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,111,220.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,475,438,315.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,795,460,539.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,926,802.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,767,039.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,030,154,381.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,445,283,934.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,831,255.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,082,008,967.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,725,111,126.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,807,120,093.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门信达_2024年一季报资产负债表 | 厦门信达_2024年一季报利润表 |