厦门信达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,662,992,134.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,649,187.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 774,813,133.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,628,454,455.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,301,498,454.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,818,425.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 457,476,854.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,668,459.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,014,462,194.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 613,992,261.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,317,699,404.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,807,441.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,109,874.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,500,910.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,579,117,630.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,786,639.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,468,505,378.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 75,667,504.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,454,221.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,869,413,743.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,296,112.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,581,103,335.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 379,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,524,982,649.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,508,228.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,220,594,213.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,503,924,251.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,831,930.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,258,825.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,909,668.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,942,665,850.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,071,636.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,401,121.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,361,974,366.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,087,085,492.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,725,111,126.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -634,541,276.79 | |
| 资产减值准备(元) | 193,415,788.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,703,748.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,703,748.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,744,218.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,940,581.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,913,530.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,520,413.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -186,069,969.85 | |
| 财务费用(元) | 383,310,594.39 | |
| 投资损失(元) | 61,152,898.93 | |
| 递延所得税(元) | -124,875,986.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -136,771,253.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,895,266.29 | |
| 存货的减少(元) | -385,620,695.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,558,022.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,134,019,584.44 | |
| 其他(元) | -20,713,650.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,725,111,126.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,087,085,492.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,361,974,366.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦门信达_2023年年报资产负债表 | 厦门信达_2023年年报利润表 |